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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 876.00 | 291 006.00 | 96 870.00 | 387 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426 504.00 | 5 414 915.00 | 4 011 589.00 | 9 426 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 814 380.00 | 5 705 921.00 | 4 108 460.00 | 9 814 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 396.00 | 585 055.00 | 249 342.00 | 834 396.00 |
BZ Autres créances | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CF Disponibilités | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 646.00 | 585 055.00 | 410 591.00 | 995 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 026.00 | 6 290 976.00 | 4 519 051.00 | 10 810 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DH Report à nouveau | | -618 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 411.00 | -328 576.00 | | -155 411.00 |
DK Provisions réglementées | 81 890.00 | 154 570.00 | | 81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 179 289.00 | -742 620.00 | | 179 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 4 400.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965 454.00 | 6 980 067.00 | | 3 965 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 734.00 | 375 520.00 | | 313 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | 18 615.00 | | 47 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 988.00 | | |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 900.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 192.00 | 15 397.00 | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 761.00 | 7 407 888.00 | | 4 339 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 051.00 | 6 672 605.00 | | 4 519 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 761.00 | 7 407 888.00 | | 4 339 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 4 400.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 006 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 006 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 458.00 | |
GE Autres charges | | | 86 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 75 263.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 726.00 | 232 346.00 | | 177 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 809.00 | 215 019.00 | | 72 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 303.00 | 522 628.00 | | 251 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 307.00 | 399 318.00 | | 362 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 144 709.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 435.00 | 544 201.00 | | 362 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 132.00 | -21 572.00 | | -111 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 705.00 | -167 142.00 | | -77 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 163.00 | 3 792 771.00 | | 3 650 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 574.00 | 4 121 347.00 | | 3 805 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 411.00 | -328 576.00 | | -155 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 377.00 | | 459 556.00 | 10 021 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 337.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418.00 | 666 136.00 | 98 143 811.00 | 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 658 799.00 | 9 426 504.00 | 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 026.00 | | 2 850.00 | 385 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 629 014.00 | | 456 706.00 | 9 629 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 471.00 | 2 096 815.00 | 274 331.00 | 3 382 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 372.00 | 75 634.00 | | 215 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 099.00 | 2 021 181.00 | 274 331.00 | 3 167 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 570.00 | 129.00 | 72 809.00 | 154 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 503 665.00 | | 2 699.00 | 503 665.00 |
6T Sur comptes clients | 433 543.00 | 532 458.00 | 380 946.00 | 433 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 208.00 | 532 458.00 | 383 645.00 | 937 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 115.00 | 532 587.00 | 463 791.00 | 1 099 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 458.00 | 390 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | 72 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 734.00 | 313 734.00 | | 313 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 834 396.00 | 834 396.00 | | 834 396.00 |
VB T. V. A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VC Groupe et associés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 800 454.00 | 800 454.00 | | 800 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 169.00 | 957 169.00 | | 957 169.00 |
VW T.V.A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 761.00 | 1 174 761.00 | 3 165 000.00 | 4 339 761.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |