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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 176.00 | 215 372.00 | 166 804.00 | 382 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629 014.00 | 3 670 764.00 | 5 958 251.00 | 9 629 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 378.00 | 3 886 136.00 | 6 135 242.00 | 10 021 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 234.00 | 433 543.00 | 218 691.00 | 652 234.00 |
BZ Autres créances | 310 072.00 | | 310 072.00 | 310 072.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 280.00 | 433 543.00 | 535 737.00 | 969 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 658.00 | 4 319 679.00 | 6 670 979.00 | 10 990 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 614.00 | -510 749.00 | | -618 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 576.00 | -107 865.00 | | -328 576.00 |
DK Provisions réglementées | 154 570.00 | 224 881.00 | | 154 570.00 |
DL TOTAL (I) | -742 620.00 | -343 734.00 | | -742 620.00 |
DP Provisions pour risques | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 1 349.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980 067.00 | 6 883 525.00 | | 6 980 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 520.00 | 367 344.00 | | 375 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 615.00 | -15 717.00 | | 18 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 988.00 | 15 592.00 | | 12 988.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 888.00 | 7 252 886.00 | | 7 407 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 505.00 | 6 916 489.00 | | 8 672 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 888.00 | 7 252 886.00 | | 7 407 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 882 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 882 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 346.00 | 100 395.00 | | 232 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 019.00 | 58 204.00 | | 215 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 628.00 | 158 599.00 | | 522 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 318.00 | 266 803.00 | | 399 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 709.00 | 25 758.00 | | 144 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 200.00 | 292 561.00 | | 544 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 572.00 | -133 962.00 | | -21 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 142.00 | -49 113.00 | | -167 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 771.00 | 2 535 821.00 | | 3 792 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 347.00 | 2 643 686.00 | | 4 121 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 576.00 | -107 865.00 | | -328 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 250.00 | | | 8 125 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 021 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 629 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 176.00 | | | 382 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735 737.00 | | | 7 735 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 075.00 | 1 895 730.00 | | 1 579 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 300.00 | 1 821 132.00 | | 1 438 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 881.00 | 144 708.00 | 215 019.00 | 224 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 260.00 | 503 667.00 | | 47 260.00 |
6T Sur comptes clients | 313 626.00 | 433 543.00 | 313 626.00 | 313 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 887.00 | 937 210.00 | 313 626.00 | 360 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 104.00 | 1 081 918.00 | 528 646.00 | 593 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 208.00 | 313 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 709.00 | 215 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 520.00 | 375 520.00 | | 375 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 652 234.00 | | | 652 234.00 |
VB T. V. A. | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
VC Groupe et associés | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 815 067.00 | 3 815 067.00 | | 3 815 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 165 000.00 | | | 3 165 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 269.00 | 963 932.00 | 7 337.00 | 971 269.00 |
VW T.V.A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 887.00 | 7 407 888.00 | | 7 407 887.00 |