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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 440.00 | 4 261.00 | 5 179.00 | 9 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 921.00 | 13 814.00 | 31 107.00 | 44 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 861.00 | 18 075.00 | 58 786.00 | 76 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
110 Total général Actif | 92 995.00 | 18 075.00 | 74 920.00 | 92 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 073.00 | 66 024.00 | | 79 073.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 186.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 075.00 | 70 211.00 | | 79 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 435.00 | 9 640.00 | | 5 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 384.00 | -3 409.00 | | 1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 28 399.00 | 27 862.00 | | 28 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 165.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 886.00 | 20 902.00 | | 14 886.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 4 177.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 5 290.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 334.00 | 65 653.00 | | 63 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 741.00 | 4 558.00 | | 15 741.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 768.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 327.00 | 3 790.00 | | 12 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 659.00 | | | 2 659.00 |