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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 440.00 | 6 149.00 | 3 291.00 | 9 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 14 915.00 | 19 951.00 | 34 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 806.00 | 21 064.00 | 45 742.00 | 66 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
110 Total général Actif | 86 972.00 | 21 064.00 | 65 908.00 | 86 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 602.00 | 79 073.00 | | 69 602.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 2.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 127.00 | 79 075.00 | | 71 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 108.00 | 5 435.00 | | 5 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 416.00 | 1 384.00 | | -1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 30 891.00 | 28 399.00 | | 30 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 1 400.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 133.00 | 14 886.00 | | 26 133.00 |
252 Charges sociales | 9 470.00 | 2 138.00 | | 9 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | 9 689.00 | | 8 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 763.00 | 63 334.00 | | 79 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 636.00 | 15 741.00 | | -8 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 400.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 786.00 | 106.00 | | 9 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 489.00 | 12 327.00 | | -9 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 262.00 | | | 3 262.00 |