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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 866.00 | 25 175.00 | 9 690.00 | 34 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 806.00 | 34 615.00 | 32 190.00 | 66 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 861.00 | 34 615.00 | 49 246.00 | 83 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 540.00 | 2 989.00 | | 10 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | 7 550.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 18 146.00 | 18 790.00 | | 18 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 18 165.00 | | 11 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 13 677.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 826.00 | 5 915.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 100.00 | 37 758.00 | | 31 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 246.00 | 56 548.00 | | 49 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 132.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 132.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -132.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 428.00 | 69 061.00 | | 61 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 072.00 | 61 511.00 | | 62 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | 7 550.00 | | -644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 6 289.00 | | 28 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 1 403.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 4 886.00 | | 20 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | 1 539.00 | 2 500.00 | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |