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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 112.00 | | 577 112.00 | 577 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 612.00 | | 601 612.00 | 601 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 675.00 | | 327 675.00 | 327 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 287.00 | | 929 287.00 | 929 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 329.00 | | | -120 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | -120 329.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | -118 035.00 | -119 329.00 | | -118 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 033.00 | 1 048 033.00 | | 976 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 456.00 | 501 412.00 | | 518 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 7 270.00 | | 5 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 765.00 | 1 585 478.00 | | 1 528 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 731.00 | 1 466 149.00 | | 1 410 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 244.00 | 112 268.00 | | 147 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 895.00 | 119 407.00 | | 117 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 600.00 | 239 737.00 | | 116 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | -120 329.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 49 300.00 | | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 49 300.00 | | 44 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UX Autres créances clients | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 033.00 | 75 712.00 | 342 721.00 | 976 033.00 |
VI Groupe et associés | 514 579.00 | 33 379.00 | | 514 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 765.00 | 147 244.00 | 342 721.00 | 1 528 765.00 |