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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 35 664.00 | 1 149.00 | 34 514.00 | 35 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 316.00 | | 359 316.00 | 359 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 480.00 | 1 149.00 | 478 330.00 | 479 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 225 551.00 | | 225 551.00 | 225 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 081.00 | 1 149.00 | 856 931.00 | 858 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 141.00 | -279 639.00 | | -317 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 992.00 | -37 502.00 | | -33 992.00 |
DL TOTAL (I) | -350 133.00 | -316 141.00 | | -350 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 506.00 | 859 635.00 | | 911 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 715.00 | 155 256.00 | | 144 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 26 557.00 | | 16 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 467.00 | 131 699.00 | | 134 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 065.00 | 1 173 146.00 | | 1 207 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 931.00 | 857 005.00 | | 856 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 559.00 | 313 511.00 | | 295 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 028.00 | | 648 028.00 | 648 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 028.00 | | 648 028.00 | 648 028.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 779.00 | 635 315.00 | | 648 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 771.00 | 672 817.00 | | 682 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 992.00 | -37 502.00 | | -33 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500 611.00 | 498 008.00 | | 500 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 990.00 | | 35 664.00 | 516 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 174.00 | 359 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 174.00 | 479 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 35 664.00 | 84 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 490.00 | | | 432 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 316.00 | 73 740.00 | 285 576.00 | 359 316.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VI Groupe et associés | 911 506.00 | | | 911 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 226 790.00 | 285 576.00 | |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 065.00 | 295 559.00 | | 1 207 065.00 |