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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 087.00 | | 505 087.00 | 505 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 587.00 | | 589 587.00 | 589 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
BZ Autres créances | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 044.00 | | 334 044.00 | 334 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 630.00 | | 923 630.00 | 923 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 662.00 | -181 257.00 | | -225 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 977.00 | -44 405.00 | | -53 977.00 |
DL TOTAL (I) | -278 639.00 | -224 662.00 | | -278 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 159.00 | 868 753.00 | | 899 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 081.00 | 132 189.00 | | 148 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | 25 454.00 | | 25 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 228.00 | 127 553.00 | | 129 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 269.00 | 1 153 949.00 | | 1 202 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 630.00 | 929 287.00 | | 923 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 110.00 | 285 196.00 | | 303 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 560.00 | | 620 560.00 | 620 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 560.00 | | 620 560.00 | 620 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 583.00 | 613 220.00 | | 621 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 561.00 | 657 625.00 | | 675 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 977.00 | -44 405.00 | | -53 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 495 640.00 | 499 004.00 | | 495 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 612.00 | | 60 000.00 | 601 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 025.00 | 505 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 025.00 | 589 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 60 000.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 112.00 | | | 577 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 087.00 | 72 587.00 | | 505 087.00 |
UX Autres créances clients | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
VB T. V. A. | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VI Groupe et associés | 899 159.00 | | | 899 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 949.00 | 381 449.00 | 432 500.00 | 813 949.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 269.00 | 303 110.00 | | 1 202 269.00 |