| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 671.00 | 1 571.00 | 3 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 265.00 | 1 671.00 | 158 594.00 | 160 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | 4 402.00 | 1 560.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431.00 | 4 402.00 | 10 029.00 | 14 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 696.00 | 6 073.00 | 168 623.00 | 174 696.00 |
CU Autres participations | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | 2 315.00 | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 64 621.00 | 28 203.00 | | 64 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 562.00 | 38 335.00 | | -41 562.00 |
DL TOTAL (I) | 107 390.00 | 148 953.00 | | 107 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 319.00 | 5 493.00 | | 41 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 8 051.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | 23 053.00 | | 7 532.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 233.00 | 36 653.00 | | 61 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 623.00 | 185 605.00 | | 168 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 233.00 | 36 653.00 | | 61 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 17 407.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 17 407.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 330.00 | 2 000.00 | | 46 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 830.00 | 15 407.00 | | -23 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 720.00 | 127 632.00 | | 93 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 282.00 | 89 297.00 | | 135 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 562.00 | 38 335.00 | | -41 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 214.00 | | 177 517.00 | 125 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 405.00 | 134 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 466.00 | 160 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 22 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 374.00 | | 177 517.00 | 97 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 1 081.00 | 2 060.00 | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 1 081.00 | | 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |