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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 2 752.00 | 491.00 | 3 243.00 |
040 Immobilisations financières | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 298.00 | 2 752.00 | 157 546.00 | 160 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | 4 402.00 | 1 098.00 | 5 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 4 402.00 | 14 839.00 | 19 241.00 |
110 Total général Actif | 179 539.00 | 7 154.00 | 172 385.00 | 179 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 500.00 | 71 200.00 | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 20.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 561.00 | 71 220.00 | | 45 561.00 |
242 Autres charges externes. | 38 686.00 | 39 461.00 | | 38 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 72.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 715.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 182.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 11 055.00 | 39 442.00 | | 11 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 270.00 | 88 952.00 | | 51 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 709.00 | -17 733.00 | | -5 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 22 500.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 201.00 | 46 330.00 | | 23 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 004.00 | -41 562.00 | | 11 004.00 |