| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 310.00 | 3 243.00 | 171 068.00 | 174 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | 4 402.00 | 1 320.00 | 5 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 772.00 | 4 402.00 | 4 370.00 | 8 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 082.00 | 7 645.00 | 175 438.00 | 183 082.00 |
CU Autres participations | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 34 062.00 | 23 058.00 | | 34 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 11 004.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 122 202.00 | 118 394.00 | | 122 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 426.00 | 40 228.00 | | 33 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 8 750.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 4 053.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 236.00 | 53 991.00 | | 53 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 438.00 | 172 385.00 | | 175 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 236.00 | 53 991.00 | | 53 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 550.00 | 85 561.00 | | 26 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 743.00 | 74 557.00 | | 22 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | 11 004.00 | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 298.00 | | 125 649.00 | 160 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 637.00 | 171 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 637.00 | 174 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 056.00 | | 125 649.00 | 157 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 491.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 491.00 | | 2 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |