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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 1 356 497.00 | 30 795.00 | 1 325 701.00 | 1 356 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 246.00 | 30 795.00 | 1 390 450.00 | 1 421 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 271.00 | 30 795.00 | 1 396 476.00 | 1 427 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 500.00 | 657 500.00 | | 657 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 678.00 | -171 825.00 | | -165 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 6 147.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 571 137.00 | 491 822.00 | | 571 137.00 |
DP Provisions pour risques | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 797.00 | 830 989.00 | | 795 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 739.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 24 844.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 130.00 | 859 572.00 | | 821 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 476.00 | 1 351 394.00 | | 1 396 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 402.00 | 28 682.00 | | 110 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087.00 | 22 534.00 | | 31 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 315.00 | 6 147.00 | | 79 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 208.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 497.00 | | 87 701.00 | 118 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 497.00 | | 87 701.00 | 118 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 497.00 | 4 208.00 | 87 701.00 | 118 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 731.00 | | 713 731.00 | 713 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 063.00 | 60 246.00 | 1 817.00 | 62 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 130.00 | 107 400.00 | 713 731.00 | 821 130.00 |