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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 817.00 | |
BT Marchandises | | | 1 356 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 423 057.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 11 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 436 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 500.00 | 657 500.00 | | 657 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 387.00 | -75 209.00 | | -94 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 341.00 | -19 178.00 | | 109 341.00 |
DL TOTAL (I) | 672 453.00 | 563 112.00 | | 672 453.00 |
DP Provisions pour risques | 11 721.00 | 16 084.00 | | 11 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 721.00 | 16 084.00 | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 809.00 | 827 872.00 | | 722 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 339.00 | | 6 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | 23 063.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 420.00 | 857 275.00 | | 752 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 595.00 | 1 436 471.00 | | 1 436 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 809.00 | | | 722 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 645.00 | 19 351.00 | | 154 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 303.00 | 38 529.00 | | 45 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 341.00 | -19 178.00 | | 109 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 084.00 | 11 721.00 | 16 084.00 | 16 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 084.00 | 11 721.00 | 16 084.00 | 16 084.00 |
UG ‐ Financières | | 11 721.00 | 16 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 744.00 | 320 744.00 | | 320 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 402 066.00 | 402 066.00 | | 402 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 130.00 | 60 313.00 | 1 817.00 | 62 130.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 421.00 | 752 421.00 | | 752 421.00 |