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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 1 356 496.00 | | 1 356 496.00 | 1 356 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 570.00 | | 1 418 570.00 | 1 418 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 471.00 | | 1 436 471.00 | 1 436 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 500.00 | 657 500.00 | | 657 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 209.00 | -86 362.00 | | -75 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 178.00 | 11 153.00 | | -19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 563 112.00 | 582 291.00 | | 563 112.00 |
DP Provisions pour risques | 16 084.00 | 10 015.00 | | 16 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 084.00 | 10 015.00 | | 16 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 872.00 | 813 203.00 | | 827 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 5 070.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | 23 063.00 | 27 805.00 | | 23 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 275.00 | 846 079.00 | | 857 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 471.00 | 1 438 385.00 | | 1 436 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 351.00 | 44 624.00 | | 19 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 529.00 | 33 471.00 | | 38 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 178.00 | 11 153.00 | | -19 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 015.00 | 16 084.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 16 084.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
UG ‐ Financières | | 16 084.00 | 10 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 806.00 | | 528 806.00 | 528 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 299 066.00 | 299 066.00 | | 299 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 127.00 | 61 310.00 | 1 817.00 | 63 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 275.00 | 328 469.00 | 528 806.00 | 857 275.00 |