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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 715.00 | 29 613.00 | 77 102.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 123.00 | 56 710.00 | 264 413.00 | 321 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 387.00 | 286 833.00 | 278 553.00 | 565 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 225.00 | 373 156.00 | 670 068.00 | 1 043 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 970.00 | | 556 970.00 | 556 970.00 |
BN En cours de production de biens | 281 759.00 | 31 788.00 | 249 971.00 | 281 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 289.00 | 43 659.00 | 184 630.00 | 228 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 473 889.00 | | 473 889.00 | 473 889.00 |
CF Disponibilités | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 339.00 | 75 447.00 | 1 709 891.00 | 1 785 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 486.00 | 448 604.00 | 2 398 882.00 | 2 847 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 520.00 | | | 1 365 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 520.00 | | | 1 365 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 559.00 | | | -1 855 559.00 |
DL TOTAL (I) | 875 481.00 | | | 875 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 902.00 | | | 630 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 951.00 | | | 495 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 401.00 | | | 1 523 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 882.00 | | | 2 398 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
FG Production vendue services | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 986.00 | | 170 986.00 | 170 986.00 |
FM Production stockée | | | 510 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 421 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 447.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 374.00 | | | -279 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 542.00 | | | 1 366 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 100.00 | | | 3 222 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 559.00 | | | -1 855 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 043 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294 639.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 904.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 75 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 951.00 | 495 951.00 | | 495 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 902.00 | 124 795.00 | 506 107.00 | 630 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 902.00 | | | 630 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 693.00 | | | 319 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 145.00 | 510 145.00 | | 510 145.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 401.00 | 1 017 294.00 | 506 107.00 | 1 523 401.00 |