| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 277.00 | 261 298.00 | 30 980.00 | 292 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 427.00 | 531 347.00 | 32 080.00 | 563 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 914.00 | 635 926.00 | 2 988.00 | 638 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 618.00 | 1 428 571.00 | 66 047.00 | 1 494 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 856.00 | | 433 856.00 | 433 856.00 |
BN En cours de production de biens | 88 738.00 | 15 053.00 | 73 685.00 | 88 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 161.00 | 5 243.00 | 1 044 918.00 | 1 050 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 958.00 | 50 775.00 | 62 183.00 | 112 958.00 |
BZ Autres créances | 488 923.00 | 408 157.00 | 80 766.00 | 488 923.00 |
CF Disponibilités | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 649.00 | 479 228.00 | 1 768 420.00 | 2 247 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 267.00 | 1 907 799.00 | 1 834 468.00 | 3 742 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 888 594.00 | | | -6 888 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 054.00 | | | -584 054.00 |
DL TOTAL (I) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 568.00 | | | 596 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 068.00 | | | 607 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
EA Autres dettes | 780 169.00 | | | 780 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 048.00 | | | 1 200 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 468.00 | | | 1 834 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 342.00 | | | 1 153 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 027.00 | 1 425.00 | 35 452.00 | 34 027.00 |
FG Production vendue services | 31 223.00 | 140.00 | 31 363.00 | 31 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 251.00 | 1 565.00 | 66 816.00 | 65 251.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 725.00 | | | 1 004 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 157.00 | | | -408 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 240.00 | | | 678 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 054.00 | | | -584 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 618.00 | | | 1 544 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 494 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 277.00 | | | 292 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 341.00 | | | 1 202 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 274.00 | 37 297.00 | | 1 391 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 196.00 | 102.00 | | 261 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 078.00 | 37 195.00 | | 1 130 078.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 568.00 | | 1 500.00 | 608 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 094.00 | 4 203.00 | | 16 094.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 50 253.00 | | 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408 157.00 | | | 408 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 773.00 | 54 456.00 | | 424 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 341.00 | 54 456.00 | 1 500.00 | 1 033 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 456.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 169.00 | 780 169.00 | | 780 169.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 740.00 | 46 034.00 | 46 706.00 | 92 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 157.00 | 408 157.00 | | 408 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 358.00 | 644 358.00 | | 644 358.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 516.00 | 1 146 810.00 | 46 706.00 | 1 193 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
YT Sous‐traitance | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |