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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 702.00 | 56 031.00 | 97 672.00 | 153 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 164.00 | 192 104.00 | 247 060.00 | 439 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 988.00 | 396 060.00 | 135 928.00 | 531 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 998.00 | 644 194.00 | 530 804.00 | 1 174 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 123.00 | 24 690.00 | 536 433.00 | 561 123.00 |
BN En cours de production de biens | 136 740.00 | 38 253.00 | 98 487.00 | 136 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 486.00 | 108 486.00 | 157 000.00 | 265 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 366.00 | 10 598.00 | 263 768.00 | 274 366.00 |
BZ Autres créances | 786 478.00 | 54 706.00 | 731 772.00 | 786 478.00 |
CF Disponibilités | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 287.00 | 236 733.00 | 1 944 554.00 | 2 181 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 782.00 | 880 927.00 | 2 491 855.00 | 3 372 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 1 365 520.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | 1 365 520.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 855 559.00 | | | -1 855 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 465.00 | -1 855 559.00 | | -1 938 465.00 |
DL TOTAL (I) | 705 976.00 | 875 481.00 | | 705 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 399.00 | 630 902.00 | | 603 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 30 543.00 | | 22 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 550.00 | 495 951.00 | | 599 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 567.00 | 119 415.00 | | 182 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 330 604.00 | 45 753.00 | | 330 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 879.00 | 1 523 401.00 | | 1 773 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 855.00 | 2 398 882.00 | | 2 491 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FD Production vendue biens | 485 900.00 | | 485 900.00 | 485 900.00 |
FG Production vendue services | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 475.00 | | 596 475.00 | 596 475.00 |
FM Production stockée | | | -107 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 111.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 223.00 | 2 111.00 | | 51 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 606.00 | -2 111.00 | | 29 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 771.00 | -279 374.00 | | -257 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 179.00 | 1 366 542.00 | | 782 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 645.00 | 3 222 100.00 | | 2 720 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 465.00 | -1 855 559.00 | | -1 938 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 225.00 | | 194 496.00 | 1 043 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 723.00 | 1 174 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 723.00 | 971 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | 46 988.00 | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 510.00 | | 147 365.00 | 886 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 144.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 252.00 | 284 113.00 | 13 504.00 | 324 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 613.00 | 26 418.00 | | 29 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 639.00 | 257 696.00 | 13 504.00 | 294 639.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 923.00 | | 2 425.00 | 18 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 904.00 | 10 166.00 | 9 738.00 | 48 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 447.00 | 166 778.00 | 70 797.00 | 75 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 352.00 | 242 249.00 | 80 535.00 | 124 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 352.00 | 254 249.00 | 80 535.00 | 124 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 249.00 | 80 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 237.00 | | | 276 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 241.00 | | | 388 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |