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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 036.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 951.00 | |
BT Marchandises | | | 106 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 353 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | 41 273.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 55 338.00 | 51 273.00 | | 55 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 926.00 | 280 705.00 | | 275 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 29 168.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 018.00 | 17 379.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 894.00 | 327 251.00 | | 297 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 232.00 | 378 524.00 | | 353 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 894.00 | 327 251.00 | | 297 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | 7 284.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 268.00 | 2 276 283.00 | | 1 710 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 204.00 | 2 235 010.00 | | 1 706 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | 41 273.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 018.00 | | 14 438.00 | 74 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 718.00 | | 6 438.00 | 45 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 8 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 6 710.00 | 13 504.00 | 6 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 100.00 | 2 264.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 610.00 | 11 240.00 | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 275 926.00 | 275 926.00 | | 275 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 218.00 | 21 218.00 | 33 000.00 | 54 218.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 894.00 | 297 894.00 | | 297 894.00 |