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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 363.00 | 423.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 887.00 | 28 042.00 | 56 845.00 | 84 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 974.00 | 31 705.00 | 65 269.00 | 96 974.00 |
BT Marchandises | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 503.00 | 31 705.00 | 279 798.00 | 311 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 490.00 | 44 338.00 | | 49 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 5 152.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 67 382.00 | 60 490.00 | | 67 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 660.00 | 274 753.00 | | 201 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 6 255.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 8 163.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 416.00 | 299 220.00 | | 212 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 798.00 | 359 710.00 | | 279 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 567.00 | | 406.00 | 96 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 267.00 | | 406.00 | 85 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 365.00 | 9 340.00 | | 22 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | 9 340.00 | | 19 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067.00 | 3 067.00 | 8 000.00 | 11 067.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 416.00 | 212 416.00 | | 212 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |