| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 167.00 | 620.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 481.00 | 18 899.00 | 65 582.00 | 84 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 567.00 | 22 365.00 | 74 202.00 | 96 567.00 |
BT Marchandises | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 508.00 | | 285 508.00 | 285 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 075.00 | 22 365.00 | 359 710.00 | 382 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 338.00 | 40 273.00 | | 44 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | 4 065.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 60 490.00 | 55 338.00 | | 60 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 753.00 | 275 926.00 | | 274 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 9 950.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 12 018.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 220.00 | 297 894.00 | | 299 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 710.00 | 353 232.00 | | 359 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 220.00 | 297 894.00 | | 289 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 455.00 | | 33 112.00 | 88 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 96 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 155.00 | | 33 112.00 | 52 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 504.00 | 8 861.00 | 22 365.00 | 13 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 1 036.00 | 3 300.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 7 825.00 | 19 065.00 | 11 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 366.00 | 21 366.00 | 8 000.00 | 29 366.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |