| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 369.00 | 1 731.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253.00 | 869.00 | 2 385.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 259.00 | 869.00 | 58 391.00 | 59 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 891.00 | 33 235.00 | | -63 891.00 |
DL TOTAL (I) | -30 156.00 | 33 735.00 | | -30 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 660.00 | 26 642.00 | | 59 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 6 933.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 27 199.00 | | 16 411.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 379.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 546.00 | 61 199.00 | | 88 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 391.00 | 94 934.00 | | 58 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 130.00 | 41 538.00 | | 49 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 865.00 | 5 865.00 | | -5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 521.00 | 266 079.00 | | 120 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 412.00 | 232 845.00 | | 184 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 891.00 | 33 235.00 | | -63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | 2 334.00 | 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | | 1 696.00 | 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 638.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 459.00 | | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 188.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 272.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 660.00 | 20 244.00 | 39 416.00 | 59 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 546.00 | 49 130.00 | 39 416.00 | 88 546.00 |