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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 249.00 | 851.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253.00 | 1 749.00 | 1 504.00 | 3 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 994.00 | 1 749.00 | 38 245.00 | 39 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 214.00 | -30 656.00 | | -72 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 046.00 | -41 558.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | -54 667.00 | -71 714.00 | | -54 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 778.00 | 57 752.00 | | 35 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 132.00 | 13 471.00 | | 37 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 977.00 | 24 073.00 | | 18 977.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 778.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 912.00 | 96 108.00 | | 92 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 245.00 | 24 394.00 | | 38 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 912.00 | 96 108.00 | | 92 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 076.00 | 15 535.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 440.00 | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 440.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |