| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 307.00 | 1 593.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415.00 | 2 807.00 | 1 608.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 515.00 | 2 807.00 | 67 708.00 | 70 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 851.00 | -48 282.00 | | -39 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 301.00 | 8 431.00 | | 44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950.00 | -39 351.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 717.00 | 12 207.00 | | 14 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 34 754.00 | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 878.00 | 26 217.00 | | 30 878.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 248.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 758.00 | 73 428.00 | | 62 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 708.00 | 34 077.00 | | 67 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 922.00 | 68 592.00 | | 57 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 881.00 | 5 329.00 | | 9 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -1 248.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 442.00 | 118 952.00 | | 154 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 141.00 | 110 520.00 | | 110 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 301.00 | 8 431.00 | | 44 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615.00 | | 1 800.00 | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 1 800.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 375.00 | | 2 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 375.00 | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 758.00 | 57 922.00 | 4 836.00 | 62 758.00 |