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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 397.00 | 9 870.00 | 1 527.00 | 11 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 132.00 | 125 495.00 | 407 637.00 | 533 132.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 559.00 | 135 365.00 | 409 194.00 | 544 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
110 Total général Actif | 605 896.00 | 135 365.00 | 470 531.00 | 605 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -264 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 154.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 260.00 | 281 563.00 | | 428 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 635.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 651.00 | 286 352.00 | | 430 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 867.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 839.00 | 47 102.00 | | 52 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | -1 073.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 218 074.00 | 221 891.00 | | 218 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 298.00 | 36 845.00 | | 21 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 300.00 | 44 319.00 | | 51 300.00 |
252 Charges sociales | 5 920.00 | 5 350.00 | | 5 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 162.00 | 67 203.00 | | 68 162.00 |
262 Autres charges | 4 028.00 | 5 587.00 | | 4 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 142.00 | 429 091.00 | | 422 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 509.00 | -142 739.00 | | 8 509.00 |
294 Charges financières | 13 409.00 | 13 598.00 | | 13 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 899.00 | -159 226.00 | | -4 899.00 |