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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 431.00 | 263 969.00 | 272 462.00 | 536 431.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 858.00 | 275 366.00 | 272 492.00 | 547 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
072 Créances – Autres | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
084 Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
110 Total général Actif | 624 278.00 | 275 366.00 | 348 912.00 | 624 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -349 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 829.00 | 403 842.00 | | 351 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 889.00 | 2 706.00 | | 2 889.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 86.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 112.00 | 406 634.00 | | 355 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 557.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 083.00 | 59 008.00 | | 52 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | -342.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 218 624.00 | 219 100.00 | | 218 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 717.00 | 31 378.00 | | 25 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 817.00 | 77 120.00 | | 54 817.00 |
252 Charges sociales | 6 257.00 | 6 184.00 | | 6 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 258.00 | 70 743.00 | | 69 258.00 |
262 Autres charges | 3 106.00 | 3 883.00 | | 3 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 524.00 | 468 632.00 | | 429 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 413.00 | -61 998.00 | | -74 413.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 541.00 | | |
294 Charges financières | 10 004.00 | 11 675.00 | | 10 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 242.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 416.00 | 3 626.00 | | -85 416.00 |