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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 397.00 | 11 247.00 | 150.00 | 11 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 431.00 | 194 861.00 | 341 570.00 | 536 431.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 858.00 | 206 108.00 | 341 750.00 | 547 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
072 Créances – Autres | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
084 Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
110 Total général Actif | 585 359.00 | 206 108.00 | 379 251.00 | 585 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -264 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 358.00 | | | 168 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 842.00 | 428 260.00 | | 403 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 706.00 | 1 260.00 | | 2 706.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 1 132.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 634.00 | 430 651.00 | | 406 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 008.00 | 52 839.00 | | 59 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | 522.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 219 100.00 | 218 074.00 | | 219 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 378.00 | 21 298.00 | | 31 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 120.00 | 51 300.00 | | 77 120.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | 5 920.00 | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 743.00 | 68 162.00 | | 70 743.00 |
262 Autres charges | 3 883.00 | 4 028.00 | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 632.00 | 422 142.00 | | 468 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 998.00 | 8 509.00 | | -61 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
294 Charges financières | 11 675.00 | 13 409.00 | | 11 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 626.00 | -4 899.00 | | 3 626.00 |