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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 951.00 | 37 502.00 | 175 449.00 | 212 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 425.00 | 41 154.00 | 431 271.00 | 472 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 374.00 | 80 769.00 | 627 605.00 | 708 374.00 |
BT Marchandises | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 469.00 | | 265 469.00 | 265 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 843.00 | 80 769.00 | 893 074.00 | 973 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 411.00 | | | -57 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 781.00 | -57 411.00 | | -63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 18 808.00 | 82 589.00 | | 18 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 170.00 | 635 215.00 | | 633 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 359.00 | 203 187.00 | | 185 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | 38 203.00 | | 44 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 785.00 | 62 072.00 | | 10 785.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 535.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 266.00 | 940 212.00 | | 874 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 074.00 | 1 022 801.00 | | 893 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 129.00 | 370 749.00 | | 317 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 422.00 | | 2 737 422.00 | 2 737 422.00 |
FD Production vendue biens | -207 581.00 | | -207 581.00 | -207 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 841.00 | | 2 529 841.00 | 2 529 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 845.00 | 104 135.00 | | 117 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 845.00 | 104 135.00 | | 117 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | 60.00 | | 12 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 60.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 692.00 | 104 075.00 | | 105 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 955.00 | 964 445.00 | | 2 653 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 736.00 | 1 021 856.00 | | 2 717 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 781.00 | -57 411.00 | | -63 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 222.00 | | 5 152.00 | 703 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 225.00 | | 5 152.00 | 680 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 670.00 | 58 099.00 | | 22 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 1 819.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 56 280.00 | | 22 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 359.00 | 185 359.00 | | 185 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VC Groupe et associés | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 637.00 | 75 500.00 | 312 576.00 | 632 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 161.00 | 57 277.00 | 20 885.00 | 78 161.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 266.00 | 317 129.00 | 312 576.00 | 874 266.00 |