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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 951.00 | 63 826.00 | 149 126.00 | 212 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 425.00 | 71 277.00 | 401 148.00 | 472 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 874.00 | 137 216.00 | 572 658.00 | 709 874.00 |
BT Marchandises | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CF Disponibilités | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 581.00 | | 227 581.00 | 227 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 455.00 | 137 216.00 | 800 239.00 | 937 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 192.00 | -57 411.00 | | -121 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 632.00 | -63 781.00 | | -233 632.00 |
DL TOTAL (I) | -214 824.00 | 18 808.00 | | -214 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 062.00 | 633 170.00 | | 558 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 310.00 | 185 359.00 | | 378 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | 44 382.00 | | 48 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 10 785.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 570.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 063.00 | 874 266.00 | | 1 015 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 239.00 | 893 074.00 | | 800 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 257.00 | 317 129.00 | | 534 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 374.00 | | 1 500.00 | 708 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 376.00 | | | 685 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | 1 500.00 | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 769.00 | 56 447.00 | | 80 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 56 447.00 | | 78 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
VC Groupe et associés | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 062.00 | 77 256.00 | 298 998.00 | 558 062.00 |
VI Groupe et associés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 571.00 | 112 186.00 | 22 385.00 | 134 571.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 063.00 | 534 257.00 | 298 998.00 | 1 015 063.00 |