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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 087.00 | 150 006.00 | 58 080.00 | 208 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 424.00 | 187 993.00 | 284 431.00 | 472 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 280.00 | 340 112.00 | 364 167.00 | 704 280.00 |
BT Marchandises | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 929.00 | | 249 929.00 | 249 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 210.00 | 340 112.00 | 614 097.00 | 954 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 852.00 | | | -548 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 991.00 | | | -41 991.00 |
DL TOTAL (I) | -350 843.00 | | | -350 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 737.00 | | | 250 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 819.00 | | | 486 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 941.00 | | | 964 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 097.00 | | | 614 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 133.00 | | | 783 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 795.00 | 43 318.00 | | 296 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 682.00 | 43 318.00 | | 294 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 820.00 | 486 820.00 | | 486 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 705.00 | 62 897.00 | 157 935.00 | 244 705.00 |
VI Groupe et associés | 190 112.00 | 190 112.00 | | 190 112.00 |
VP Divers | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 080.00 | 83 424.00 | 21 656.00 | 105 080.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 941.00 | 783 133.00 | 157 935.00 | 964 941.00 |