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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 897.00 | 2 378.00 | 1 519.00 | 3 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 3 376.00 | 6 259.00 | 9 636.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 582.00 | 5 755.00 | 62 828.00 | 68 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
110 Total général Actif | 80 140.00 | 5 755.00 | 74 385.00 | 80 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 246.00 | 96 964.00 | | 100 246.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 248.00 | 96 966.00 | | 100 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 269.00 | 35 642.00 | | 27 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | -530.00 | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 27 970.00 | 29 169.00 | | 27 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 476.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 365.00 | 32 490.00 | | 35 365.00 |
252 Charges sociales | 8 082.00 | 8 042.00 | | 8 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 2 546.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 252.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 814.00 | 109 088.00 | | 101 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 566.00 | -12 122.00 | | -1 566.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | 1 691.00 | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 687.00 | -13 796.00 | | -3 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |