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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 897.00 | 3 677.00 | 220.00 | 3 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 5 304.00 | 4 332.00 | 9 636.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 582.00 | 8 981.00 | 59 602.00 | 68 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
110 Total général Actif | 72 543.00 | 8 981.00 | 63 562.00 | 72 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 100 246.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 2.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 116.00 | 100 248.00 | | 25 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27 269.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 259.00 | -1 729.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 15 160.00 | 27 970.00 | | 15 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 487.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 35 365.00 | | |
252 Charges sociales | -1 836.00 | 8 082.00 | | -1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | 3 209.00 | | 3 226.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 162.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 204.00 | 101 814.00 | | 20 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | -1 566.00 | | 4 912.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 1 822.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | -3 687.00 | | 3 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |