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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 7 231.00 | 2 405.00 | 9 636.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 582.00 | 11 127.00 | 57 455.00 | 68 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
110 Total général Actif | 80 036.00 | 11 127.00 | 68 909.00 | 80 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 919.00 | 25 116.00 | | 135 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | 2 259.00 | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 30 661.00 | 15 160.00 | | 30 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 816.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
252 Charges sociales | 11 594.00 | -1 836.00 | | 11 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | 3 226.00 | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 579.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 233.00 | 20 204.00 | | 132 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 686.00 | 4 912.00 | | 3 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 600.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 317.00 | 3 327.00 | | 2 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |