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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 17 374.00 | 7 231.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 154.00 | 51 087.00 | 61 067.00 | 112 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 258.00 | 68 461.00 | 69 797.00 | 138 258.00 |
BN En cours de production de biens | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 415.00 | | 1 067 415.00 | 1 067 415.00 |
BZ Autres créances | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CF Disponibilités | 1 132 482.00 | | 1 132 482.00 | 1 132 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 574.00 | | 2 459 574.00 | 2 459 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 833.00 | 68 461.00 | 2 529 371.00 | 2 597 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 026.00 | 43 058.00 | | 825 026.00 |
DL TOTAL (I) | 918 084.00 | 93 058.00 | | 918 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 033.00 | 433 129.00 | | 686 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 363.00 | 612 682.00 | | 905 363.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | 404.00 | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 288.00 | 1 046 214.00 | | 1 611 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 371.00 | 1 139 272.00 | | 2 529 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 288.00 | 1 046 214.00 | | 1 611 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 361.00 | | 3 404 361.00 | 3 404 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 361.00 | | 3 404 361.00 | 3 404 361.00 |
FM Production stockée | | | 128 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 700.00 | 5 805.00 | | 156 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 152.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 152.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -152.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 916.00 | 5 027.00 | | 386 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 005.00 | 1 474 713.00 | | 3 691 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 980.00 | 1 431 655.00 | | 2 865 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 026.00 | 43 058.00 | | 825 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 003.00 | | 40 255.00 | 101 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 138 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 112 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | 13 387.00 | 11 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 785.00 | | 25 368.00 | 89 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 668.00 | 40 543.00 | 1 750.00 | 29 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 10 256.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 30 287.00 | 1 750.00 | 22 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 033.00 | 686 033.00 | | 686 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 051.00 | 351 051.00 | | 351 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 415.00 | | | 1 067 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 751.00 | 1 172 251.00 | 1 500.00 | 1 173 751.00 |
VW T.V.A. | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 288.00 | 1 611 288.00 | | 1 611 288.00 |