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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 899.00 | 32 306.00 | 592.00 | 32 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 909.00 | 199 869.00 | 98 040.00 | 297 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 308.00 | 232 175.00 | 100 133.00 | 332 308.00 |
BN En cours de production de biens | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 296.00 | | 1 130 296.00 | 1 130 296.00 |
BZ Autres créances | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
CF Disponibilités | 887 261.00 | | 887 261.00 | 887 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 206.00 | | 2 315 206.00 | 2 315 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 514.00 | 232 175.00 | 2 415 339.00 | 2 647 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 599.00 | 1 074 902.00 | | 1 295 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 597.00 | 220 697.00 | | 75 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 196.00 | 1 350 599.00 | | 1 426 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 398.00 | 6 817.00 | | 27 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 713.00 | 167 829.00 | | 336 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 694.00 | 466 596.00 | | 564 694.00 |
EA Autres dettes | 50 887.00 | 13 147.00 | | 50 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 143.00 | 654 389.00 | | 989 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 339.00 | 2 004 988.00 | | 2 415 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 090.00 | 654 389.00 | | 969 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 915.00 | | 2 996 915.00 | 2 996 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 915.00 | | 2 996 915.00 | 2 996 915.00 |
FM Production stockée | | | -37 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 296.00 | 98 852.00 | | 153 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 75 045.00 | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 896.00 | 3 326 949.00 | | 3 112 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 299.00 | 3 106 252.00 | | 3 037 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 597.00 | 220 697.00 | | 75 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 123.00 | | 40 185.00 | 293 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 332 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | 1 199.00 | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 423.00 | | 37 486.00 | 260 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 465.00 | 32 710.00 | | 199 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 930.00 | 1 377.00 | | 30 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 536.00 | 31 333.00 | | 168 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 713.00 | 336 713.00 | | 336 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 080.00 | 141 080.00 | | 141 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 296.00 | 1 130 296.00 | | 1 130 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 219.00 | 7 166.00 | 20 053.00 | 27 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 282.00 | 1 287 782.00 | 1 500.00 | 1 289 282.00 |
VW T.V.A. | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 143.00 | 969 090.00 | 20 053.00 | 989 143.00 |