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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 30 930.00 | 770.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 423.00 | 168 536.00 | 91 887.00 | 260 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 123.00 | 199 465.00 | 93 658.00 | 293 123.00 |
BN En cours de production de biens | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 259.00 | | 767 259.00 | 767 259.00 |
BZ Autres créances | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 842 163.00 | | 842 163.00 | 842 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 330.00 | | 1 911 330.00 | 1 911 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 453.00 | 199 465.00 | 2 004 988.00 | 2 204 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 902.00 | 789 389.00 | | 1 074 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 697.00 | 500 513.00 | | 220 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 599.00 | 1 344 902.00 | | 1 350 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 817.00 | 15 685.00 | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 829.00 | 203 381.00 | | 167 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 596.00 | 705 112.00 | | 466 596.00 |
EA Autres dettes | 13 147.00 | 71 069.00 | | 13 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 389.00 | 1 030 126.00 | | 654 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988.00 | 2 375 028.00 | | 2 004 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 389.00 | 1 023 273.00 | | 654 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 861.00 | | 3 170 861.00 | 3 170 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 861.00 | | 3 170 861.00 | 3 170 861.00 |
FM Production stockée | | | 56 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 306.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 852.00 | 93 972.00 | | 98 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 045.00 | 184 609.00 | | 75 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 949.00 | 4 072 751.00 | | 3 326 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 252.00 | 3 572 237.00 | | 3 106 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 697.00 | 500 513.00 | | 220 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 390.00 | | 64 733.00 | 228 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | 2 950.00 | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | | 61 783.00 | 198 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 159.00 | 43 306.00 | | 156 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 575.00 | 2 355.00 | | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 584.00 | 40 951.00 | | 127 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 259.00 | 767 259.00 | | 767 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VP Divers | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 632.00 | 891 632.00 | 1 000.00 | 892 632.00 |
VW T.V.A. | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 389.00 | 654 389.00 | | 654 389.00 |