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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 012.00 | 14 948.00 | 246 064.00 | 261 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 012.00 | 14 948.00 | 246 064.00 | 261 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 786.00 | 14 948.00 | 317 838.00 | 332 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DL TOTAL (I) | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 350.00 | | 7 353.00 | 256 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 261 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 261 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 350.00 | | 7 353.00 | 256 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136.00 | 15 503.00 | 2 691.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 15 503.00 | 2 691.00 | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 278.00 | 15 167.00 | 62 093.00 | 182 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 058.00 | 19 948.00 | 62 093.00 | 187 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531.00 | | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |