| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 386.00 | 28 001.00 | 233 385.00 | 261 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 966.00 | 28 001.00 | 243 965.00 | 271 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 278.00 | 28 001.00 | 347 277.00 | 375 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 277.00 | | | 347 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 298.00 | 170 298.00 | | 170 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |