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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 583.00 | 99 833.00 | 453 749.00 | 553 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 943.00 | 99 833.00 | 464 109.00 | 563 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 778.00 | 99 833.00 | 571 945.00 | 671 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 138 100.00 | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 666.00 | 19 222.00 | | 21 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 525.00 | 54 463.00 | | 65 525.00 |
DG Autres réserves | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332.00 | 16 294.00 | | 19 332.00 |
DL TOTAL (I) | 296 747.00 | 277 603.00 | | 296 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 989.00 | 300 738.00 | | 267 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 5 814.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 2 426.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 198.00 | 309 062.00 | | 275 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 945.00 | 586 664.00 | | 571 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 198.00 | 309 062.00 | | 275 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 560.00 | 59 762.00 | | 70 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 227.00 | 43 469.00 | | 51 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 332.00 | 16 294.00 | | 19 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 845.00 | | 13 098.00 | 550 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 845.00 | | 12 738.00 | 550 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 420.00 | 29 413.00 | | 70 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 420.00 | 29 413.00 | | 70 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 989.00 | 267 989.00 | | 267 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 198.00 | 275 198.00 | | 275 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | 1 044.00 | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 12 958.00 | 4 972.00 | | 12 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 693.00 | 1 501.00 | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 236.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | 236.00 | | 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZE Dividendes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 680.00 | 7 517.00 | | 15 680.00 |