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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CF Disponibilités | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 509.00 | | 380 509.00 | 380 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 738.00 | | | -33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 866.00 | -33 738.00 | | -21 866.00 |
DL TOTAL (I) | -54 603.00 | -32 738.00 | | -54 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 748.00 | 377 301.00 | | 299 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 319.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 13 177.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 54 552.00 | 40 000.00 | | 54 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 175.00 | 56 982.00 | | 57 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 113.00 | 490 779.00 | | 435 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 509.00 | 458 041.00 | | 380 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 365.00 | 150 231.00 | | 135 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 241.00 | 162 497.00 | | 220 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 107.00 | 196 235.00 | | 242 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 866.00 | -33 738.00 | | -21 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 501.00 | 115 419.00 | | 144 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 175 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 175 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 459.00 | 16 336.00 | | 175 459.00 |
UX Autres créances clients | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VI Groupe et associés | 262 953.00 | | | 262 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 918.00 | 117 795.00 | 159 123.00 | 276 918.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 113.00 | 135 365.00 | 36 795.00 | 435 113.00 |