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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CF Disponibilités | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 344.00 | | 316 344.00 | 316 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 603.00 | -33 738.00 | | -55 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | -21 866.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | -53 516.00 | -54 603.00 | | -53 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 487.00 | 299 748.00 | | 268 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 3 351.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 20 287.00 | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | 16 552.00 | 54 552.00 | | 16 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 416.00 | 57 175.00 | | 57 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 860.00 | 435 113.00 | | 369 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 344.00 | 380 509.00 | | 316 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 373.00 | 135 365.00 | | 101 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 891.00 | | 238 891.00 | 238 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 891.00 | | 238 891.00 | 238 891.00 |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 714.00 | 220 241.00 | | 241 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 627.00 | 242 107.00 | | 240 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | -21 866.00 | | 1 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 423.00 | 144 501.00 | | 145 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 303.00 | 159 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 303.00 | 159 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 156.00 | 16 574.00 | | 159 156.00 |
UX Autres créances clients | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 303.00 | 82 721.00 | 142 582.00 | 225 303.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 860.00 | 101 373.00 | | 369 860.00 |