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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 3 225.00 | 6 800.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 956.00 | 3 225.00 | 132 731.00 | 135 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 396.00 | 7 098.00 | 36 298.00 | 43 396.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CF Disponibilités | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 893.00 | 7 098.00 | 144 795.00 | 151 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 849.00 | 10 323.00 | 277 526.00 | 287 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 132.00 | -54 516.00 | | -81 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 795.00 | -26 616.00 | | -25 795.00 |
DL TOTAL (I) | -105 926.00 | -80 132.00 | | -105 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 546.00 | 297 281.00 | | 309 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 355.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 15 593.00 | | 7 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 933.00 | 57 192.00 | | 56 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 453.00 | 379 421.00 | | 383 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 526.00 | 299 289.00 | | 277 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 907.00 | 82 140.00 | | 73 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 583.00 | | 221 583.00 | 221 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 583.00 | | 221 583.00 | 221 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 158.00 | 212 585.00 | | 223 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 953.00 | 239 201.00 | | 248 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 795.00 | -26 616.00 | | -25 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 480.00 | 145 856.00 | | 145 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 717.00 | 125 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 717.00 | 135 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 2 005.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 2 005.00 | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 931.00 | 19 580.00 | 106 351.00 | 125 931.00 |
UX Autres créances clients | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 040.00 | 74 689.00 | 106 351.00 | 181 040.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 453.00 | 73 907.00 | | 383 453.00 |