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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 357.00 | 5 643.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 192.00 | 15 265.00 | 29 927.00 | 45 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 291.00 | 24 622.00 | 558 669.00 | 583 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BZ Autres créances | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 805.00 | 24 622.00 | 675 183.00 | 699 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 658.00 | | | 352 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 883.00 | | | 259 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 653.00 | | | 664 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 183.00 | | | 675 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 606.00 | | 412 606.00 | 412 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 606.00 | | 412 606.00 | 412 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 39 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UX Autres créances clients | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 668.00 | 60 263.00 | 252 508.00 | 345 668.00 |
VI Groupe et associés | 259 884.00 | 259 884.00 | | 259 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 654.00 | 379 249.00 | 252 508.00 | 664 654.00 |