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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 33 204.00 | 12 534.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 205.00 | 48 204.00 | 536 001.00 | 584 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 372.00 | 48 204.00 | 630 168.00 | 678 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DH Report à nouveau | -9 495.00 | | | -9 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889.00 | -9 495.00 | | -2 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855.00 | 1 033.00 | | -1 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 285 856.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 153.00 | 246 817.00 | | 595 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 3 465.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | 55 369.00 | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 12 234.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 024.00 | 603 742.00 | | 632 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 168.00 | 604 776.00 | | 630 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 024.00 | 379 734.00 | | 632 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 345.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 188.00 | 212 694.00 | | 208 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 078.00 | 222 190.00 | | 211 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889.00 | -9 495.00 | | -2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 067.00 | | 138.00 | 584 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 654.00 | | | 511 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | 138.00 | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 572.00 | 9 632.00 | | 38 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 643.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 8 989.00 | | 24 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UX Autres créances clients | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 595 153.00 | 595 153.00 | | 595 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 025.00 | 632 025.00 | | 632 025.00 |