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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 42 166.00 | 3 572.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 578.00 | 57 166.00 | 527 412.00 | 584 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 326.00 | 57 166.00 | 617 159.00 | 674 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DH Report à nouveau | -12 385.00 | -9 495.00 | | -12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | -2 889.00 | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 237.00 | -1 855.00 | | -2 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 583.00 | 595 153.00 | | 577 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 952.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 20 256.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | 18 799.00 | 13 493.00 | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 397.00 | 632 024.00 | | 619 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 159.00 | 630 168.00 | | 617 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 397.00 | | | 619 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 388.00 | 208 188.00 | | 187 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 770.00 | 211 078.00 | | 187 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | -2 889.00 | | -381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 205.00 | | 373.00 | 584 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 653.00 | | | 511 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 812.00 | | 373.00 | 26 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 204.00 | 8 962.00 | | 48 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | 8 962.00 | | 33 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
UX Autres créances clients | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VC Groupe et associés | 577 583.00 | 577 583.00 | | 577 583.00 |
VI Groupe et associés | 577 583.00 | 577 583.00 | | 577 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 397.00 | 619 397.00 | | 619 397.00 |