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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 742.00 | 19 258.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 801.00 | 3 826.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 161.00 | 15 201.00 | 159 960.00 | 175 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 217.00 | 16 743.00 | 463 474.00 | 480 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 204.00 | 16 743.00 | 546 460.00 | 563 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 268.00 | | | -61 268.00 |
DL TOTAL (I) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 266.00 | | | 299 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 728.00 | | | 517 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 460.00 | | | 546 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
FD Production vendue biens | 353 301.00 | | 353 301.00 | 353 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 948.00 | | 360 948.00 | 360 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 348.00 | | | 362 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 616.00 | | | 423 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 268.00 | | | -61 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 266.00 | 55 991.00 | 199 012.00 | 299 266.00 |
VI Groupe et associés | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
VP Divers | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 429.00 | 44 890.00 | 19 540.00 | 64 429.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 728.00 | 274 453.00 | 199 012.00 | 517 728.00 |