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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 890.00 | 19 110.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 3 214.00 | 1 412.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 694.00 | 51 551.00 | 127 143.00 | 178 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 032.00 | 55 655.00 | 428 376.00 | 484 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 298.00 | 55 655.00 | 478 642.00 | 534 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 229.00 | | | -55 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 642.00 | | | 478 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 089.00 | | | 275 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FD Production vendue biens | 440 689.00 | | 440 689.00 | 440 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 685.00 | | 445 685.00 | 445 685.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 22 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | | | 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 716.00 | | | 445 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 967.00 | | 2 064.00 | 481 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 890.00 | | | 280 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 538.00 | | 1 783.00 | 181 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | 281.00 | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 19 474.00 | | 36 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 19 474.00 | | 35 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 375.00 | 51 638.00 | 148 737.00 | 200 375.00 |
VI Groupe et associés | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VP Divers | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 315.00 | 31 494.00 | 19 821.00 | 51 315.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 826.00 | 275 089.00 | 148 737.00 | 423 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
YT Sous‐traitance | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 320.00 | | | 135 320.00 |