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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 890.00 | 19 110.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 2 008.00 | 2 619.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 911.00 | 33 284.00 | 143 627.00 | 176 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 967.00 | 36 181.00 | 445 786.00 | 481 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 070.00 | 36 181.00 | 483 888.00 | 520 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 268.00 | | | -61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 369.00 | | | 269 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 118.00 | | | 449 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 888.00 | | | 483 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
FD Production vendue biens | 416 915.00 | | 416 915.00 | 416 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 252.00 | | 425 252.00 | 425 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 438.00 | |
GE Autres charges | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 933.00 | | | 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 480.00 | | | 421 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 217.00 | | 1 750.00 | 480 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 890.00 | | | 280 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 788.00 | | 1 750.00 | 179 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 19 438.00 | | 16 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 148.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | 19 290.00 | | 16 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 566.00 | 50 191.00 | 200 375.00 | 250 566.00 |
VI Groupe et associés | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VP Divers | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 056.00 | 15 517.00 | 19 540.00 | 35 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 118.00 | 248 743.00 | 200 375.00 | 449 118.00 |