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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 7 556.00 | 19 626.00 | 27 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 182.00 | 7 556.00 | 36 626.00 | 44 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
110 Total général Actif | 82 750.00 | 7 556.00 | 75 194.00 | 82 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 491.00 | | | 178 491.00 |
222 Production stockée | 945.00 | | | 945.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
242 Autres charges externes. | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 974.00 | | | 176 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 363.00 | | | 20 363.00 |