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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 13 001.00 | 14 181.00 | 27 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 182.00 | 13 001.00 | 31 181.00 | 44 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
110 Total général Actif | 74 184.00 | 13 001.00 | 61 183.00 | 74 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 842.00 | 178 491.00 | | 187 842.00 |
222 Production stockée | -945.00 | 945.00 | | -945.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 897.00 | 179 438.00 | | 186 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 664.00 | 66 492.00 | | 74 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 659.00 | -5 913.00 | | -9 659.00 |
242 Autres charges externes. | 72 537.00 | 68 964.00 | | 72 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 1 412.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 28 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | 9 812.00 | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 7 556.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | | 651.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 778.00 | 176 974.00 | | 182 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 119.00 | 2 464.00 | | 4 119.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 940.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 90.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 232.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 717.00 | 1 224.00 | | 2 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 045.00 | | | 21 045.00 |