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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 180.00 | 26 825.00 | 18 355.00 | 45 180.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 380.00 | 26 825.00 | 35 555.00 | 62 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
084 Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
110 Total général Actif | 179 511.00 | 26 825.00 | 152 686.00 | 179 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |